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行业动态
本公司实际使用募集资金人民币533.69万元
来源:   浏览时间:2018-12-07 12:02

  附表1:

  截至2018年6月30日,募投项目已使用140.34万元,尚未使用的募集资金金额为53,546.17万元

  2017年度非公开发行股票募集资金情况

  证券代码:002228                股票简称:合兴包装                公告编号:2018-050号

  

  附件:

  截至 2018 年 06 月 30 日

  2015年度非公开发行股票募集资金情况:

  (三)本次募集资金专户存储情况

  1、以前年度已使用金额

  经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 748号)核准,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)126,544,618.00股(每股面值1 元),发行价格为每股4.37元,募集资金总额为人民币552,999,980.66元,扣除承销费等发行费用人民币17,136,544.62元,实际募集资金净额人民币535,863,436.04元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2017]第ZB12043号验资报告。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截至 2018年 06 月 30 日

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至2018年6月30日,募集资金具体存放募集资金专户情况(单位:人民币元)如下:

  二○一八年八月二十八日

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  2018年半年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  (2)2017年度非公开发行股票募集资金使用情况:

  一、募集资金基本情况

  2017年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况:

  (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币111.70万元,具体情况详见附表1《2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表》。

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  (1)2015年度非公开发行股票募集资金以前年度已使用金额:

  2015年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况:

  注2:厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目将分期建设,第一期达产时间预计为2018年12月,项目整体达产时间预计为2020年12月。

  截至2017年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目26,816.58万元,其中:武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目支出0.00万元,滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目支出13,374.51万元,佛山合信包装有限公司纸箱新建项目支出13,442.07万元。2017年12月31日,募投项目已建设完毕。2017年11月28日,经第四届董事会第二十一次会议及独立董事、监事会、保荐人专项意见,鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成,为提高募集资金使用效率,节约公司财务费用,改善公司流动资金状况,为公司和股东创造更多的价值,审议通过《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。并已公告截止2017年11月20日公司计划将“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”扣除应付未付金额1,552.15万元(其中:佛山合信753.95万元,滁州华艺798.20万元)后节余募集资金3,063.79万元(含利息收入122.48万元)永久补充公司流动资金。截至2017年12月31日,募集资金账户余额为1,475.96万元,(其中:佛山合信719.41万元,滁州华艺756.55万元);应付未付金额1,475.16万元(其中:佛山合信718.79万元,滁州华艺756.37万元)。

  2015年度非公开发行募集资金使用情况对照表

  (1)2015年度非公开发行股票募集资金使用情况:

  2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表

  经公司第四届董事会第二次会议及2015年年度股东大会审议通过,自2015年以来,我国宏观经济增速进一步放缓,实体经济整体不景气,国内总需求增速降低,且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因,为防范市场风险,提高资金的利用效率,有效保护投资者的利益,公司决定适当控制单一区域的生产线密度,终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施,终止后剩余的募集资金变更为永久补充公司的流动资金,以提高资金的使用效率。

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订,并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

  1、募集资金使用情况对照表

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